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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 288.00 | 276.00 | 1 013.00 | 1 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 074 352.00 | | 1 074 352.00 | 1 074 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 640.00 | 276.00 | 1 075 365.00 | 1 075 640.00 |
CF Disponibilités | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 742.00 | 276.00 | 1 105 467.00 | 1 105 742.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 442.00 | | | 189 442.00 |
DK Provisions réglementées | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 340 467.00 | | | 340 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 854.00 | | | 763 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 467.00 | | | 1 105 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 075 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 352.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 276.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 276.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 896.00 | | 150 896.00 | 150 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 818.00 | 109 334.00 | 432 184.00 | 763 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 896.00 | | 150 896.00 | 150 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 000.00 | 110 516.00 | 432 184.00 | 765 000.00 |