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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 288.00 | 533.00 | 755.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 245.00 | 533.00 | 926 712.00 | 927 245.00 |
BZ Autres créances | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CF Disponibilités | 164 930.00 | | 164 930.00 | 164 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 546.00 | | 171 546.00 | 171 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 451.00 | 533.00 | 1 098 918.00 | 1 099 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 925 956.00 | | 925 956.00 | 925 956.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 838.00 | 189 442.00 | | 197 838.00 |
DK Provisions réglementées | 2 047.00 | 1 025.00 | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 439 327.00 | 340 467.00 | | 439 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 808.00 | 763 854.00 | | 657 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 146.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 590.00 | 765 000.00 | | 659 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 918.00 | 1 105 467.00 | | 1 098 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 1 025.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | -1 025.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 022.00 | | | -6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 604.00 | 201 796.00 | | 201 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766.00 | 12 353.00 | | 3 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 838.00 | 189 442.00 | | 197 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 640.00 | | | 1 075 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 396.00 | 925 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 396.00 | 927 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 352.00 | | | 1 074 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276.00 | 258.00 | | 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | 258.00 | | 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 025.00 | 1 022.00 | | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025.00 | 1 022.00 | | 1 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 772.00 | 109 806.00 | 436 290.00 | 657 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 116.00 | 6 616.00 | 2 500.00 | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 590.00 | 111 625.00 | 436 290.00 | 659 590.00 |