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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 33.00 | 67.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 490.00 | 13 677.00 | 53 812.00 | 67 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 939.00 | 13 710.00 | 789 228.00 | 802 939.00 |
BT Marchandises | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BZ Autres créances | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
CF Disponibilités | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 056.00 | | 247 056.00 | 247 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 994.00 | 13 710.00 | 1 036 284.00 | 1 049 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
DL TOTAL (I) | 109 669.00 | | | 109 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 708.00 | | | 642 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 512.00 | | | 150 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 615.00 | | | 926 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 284.00 | | | 1 036 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 835.00 | | | 189 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 802 939.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 708.00 | 56 440.00 | 228 564.00 | 642 708.00 |
VI Groupe et associés | 150 512.00 | | 150 512.00 | 150 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 205.00 | 29 856.00 | 349.00 | 30 205.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 615.00 | 189 835.00 | 379 076.00 | 926 615.00 |