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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 67.00 | 33.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 835.00 | 29 189.00 | 44 646.00 | 73 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 284.00 | 29 256.00 | 780 028.00 | 809 284.00 |
BT Marchandises | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BZ Autres créances | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 389.00 | | 122 389.00 | 122 389.00 |
CF Disponibilités | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 096.00 | | 303 096.00 | 303 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 379.00 | 29 256.00 | 1 083 124.00 | 1 112 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 566.00 | 59 669.00 | | 105 566.00 |
DL TOTAL (I) | 215 235.00 | 109 669.00 | | 215 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 367.00 | 642 708.00 | | 586 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 483.00 | 150 512.00 | | 147 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 931.00 | 78 654.00 | | 87 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 107.00 | 54 741.00 | | 46 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 889.00 | 926 615.00 | | 867 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 124.00 | 1 036 284.00 | | 1 083 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 791.00 | 189 835.00 | | 190 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 939.00 | | 6 345.00 | 802 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 590.00 | | 6 345.00 | 67 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 710.00 | 15 545.00 | | 13 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 710.00 | 15 545.00 | | 13 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 367.00 | 56 752.00 | 229 871.00 | 586 367.00 |
VI Groupe et associés | 147 483.00 | | 147 483.00 | 147 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 249.00 | 29 900.00 | 349.00 | 30 249.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 889.00 | 190 791.00 | 377 354.00 | 867 889.00 |