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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 968.00 | 4 702.00 | 5 670.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 1 204.00 | 38 796.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 937.00 | 17 208.00 | 278 728.00 | 295 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 560.00 | 23 238.00 | 323 322.00 | 346 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 167.00 | 42 619.00 | 645 548.00 | 688 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BZ Autres créances | 122 238.00 | | 122 238.00 | 122 238.00 |
CF Disponibilités | 251 418.00 | | 251 418.00 | 251 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 059.00 | | 402 059.00 | 402 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 226.00 | 42 619.00 | 1 047 607.00 | 1 090 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
DL TOTAL (I) | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130.00 | | | 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 236.00 | | | 855 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 030.00 | | | 988 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 607.00 | | | 1 047 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 570 975.00 | | 570 975.00 | 570 975.00 |
FG Production vendue services | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 702.00 | | 588 702.00 | 588 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 619.00 | |
GE Autres charges | | | 73 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 868.00 | | | 664 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 291.00 | | | 610 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 167.00 | | | 688 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 497.00 | | | 682 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 619.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VB T. V. A. | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 236.00 | 114 029.00 | 533 252.00 | 855 236.00 |
VI Groupe et associés | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 029.00 | | | 864 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VP Divers | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 931.00 | 132 931.00 | | 132 931.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 030.00 | 246 822.00 | 533 252.00 | 988 030.00 |