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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 323.00 | 5 143.00 | 6 181.00 | 11 323.00 |
AP Constructions | 57 159.00 | 4 821.00 | 52 338.00 | 57 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 808.00 | 61 556.00 | 238 252.00 | 299 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 055.00 | 87 297.00 | 264 758.00 | 352 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 345.00 | 158 817.00 | 561 528.00 | 720 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BZ Autres créances | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CF Disponibilités | 898 736.00 | | 898 736.00 | 898 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 836.00 | | 947 836.00 | 947 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 181.00 | 158 817.00 | 1 509 364.00 | 1 668 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 416.00 | 54 577.00 | | 257 416.00 |
DL TOTAL (I) | 262 916.00 | 59 577.00 | | 262 916.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120.00 | 130.00 | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 471.00 | 855 236.00 | | 976 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 623.00 | 50 260.00 | | 50 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 070.00 | 36 553.00 | | 114 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 164.00 | 43 757.00 | | 105 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 246 448.00 | 988 030.00 | | 1 246 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 364.00 | 1 047 607.00 | | 1 509 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 525 486.00 | | 1 525 486.00 | 1 525 486.00 |
FG Production vendue services | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 989.00 | | 1 571 989.00 | 1 571 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 198.00 | |
GE Autres charges | | | 79 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 617.00 | 3 546.00 | | 28 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 176.00 | 664 868.00 | | 1 789 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 760.00 | 610 291.00 | | 1 531 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 416.00 | 54 577.00 | | 257 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 167.00 | | 32 178.00 | 688 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | 5 653.00 | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 497.00 | | 26 525.00 | 682 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 619.00 | 116 198.00 | | 42 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 4 174.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 651.00 | 112 024.00 | | 41 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
UX Autres créances clients | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 471.00 | 211 261.00 | 765 210.00 | 976 471.00 |
VI Groupe et associés | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 587.00 | | | 105 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 448.00 | 481 238.00 | 765 210.00 | 1 246 448.00 |