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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 476.00 | 974.00 | 23 502.00 | 24 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 638.00 | 4 777.00 | 47 861.00 | 52 638.00 |
040 Immobilisations financières | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 400.00 | 5 751.00 | 310 649.00 | 316 400.00 |
060 Stock marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
072 Créances – Autres | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
084 Disponibilités | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
110 Total général Actif | 341 587.00 | 5 751.00 | 335 836.00 | 341 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 316 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 173.00 | | | 82 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 173.00 | | | 82 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -658.00 | | | -658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
242 Autres charges externes. | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
252 Charges sociales | 759.00 | | | 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
262 Autres charges | 689.00 | | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 316 400.00 | | | 316 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |