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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 196.00 | 6 248.00 | 19 948.00 | 26 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 558.00 | 17 673.00 | 54 886.00 | 72 558.00 |
040 Immobilisations financières | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 040.00 | 23 921.00 | 314 120.00 | 338 040.00 |
060 Stock marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
072 Créances – Autres | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
084 Disponibilités | 86 465.00 | | 86 465.00 | 86 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 927.00 | | 87 927.00 | 87 927.00 |
110 Total général Actif | 425 968.00 | 23 921.00 | 402 047.00 | 425 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 552.00 | | | 237 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 623.00 | | | 286 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | | | -97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
242 Autres charges externes. | 103 621.00 | | | 103 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
252 Charges sociales | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
262 Autres charges | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 934.00 | | | 158 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
294 Charges financières | 956.00 | | | 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 156.00 | | | 109 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 400.00 | | | 316 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |