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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
AP Constructions | 27 212.00 | 751.00 | 26 461.00 | 27 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 384.00 | 813.00 | 28 572.00 | 29 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 641.00 | 1 251.00 | 37 390.00 | 38 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 809.00 | 2 814.00 | 93 995.00 | 96 809.00 |
BT Marchandises | 678 864.00 | | 678 864.00 | 678 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
BZ Autres créances | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CF Disponibilités | 1 061 446.00 | | 1 061 446.00 | 1 061 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 814.00 | | 1 837 814.00 | 1 837 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 624.00 | 2 814.00 | 1 931 809.00 | 1 934 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 504.00 | | | 157 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
DL TOTAL (I) | 189 982.00 | | | 189 982.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 814.00 | | | 251 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 668.00 | | | 984 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 827.00 | | | 1 741 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 809.00 | | | 1 931 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 041.00 | | | 1 190 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 237.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 668.00 | 984 668.00 | | 984 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
UX Autres créances clients | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 216.00 | 69 430.00 | 164 222.00 | 251 216.00 |
VI Groupe et associés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 190.00 | | | 621 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
VW T.V.A. | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 827.00 | 1 190 041.00 | 164 222.00 | 1 741 827.00 |