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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
AP Constructions | 27 212.00 | 5 183.00 | 22 028.00 | 27 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 834.00 | 6 426.00 | 25 409.00 | 31 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 771.00 | 11 412.00 | 29 358.00 | 40 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 389.00 | 23 022.00 | 78 368.00 | 101 389.00 |
BT Marchandises | 665 720.00 | | 665 720.00 | 665 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
BZ Autres créances | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
CF Disponibilités | 745 837.00 | | 745 837.00 | 745 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 924.00 | | 1 544 924.00 | 1 544 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 313.00 | 23 022.00 | 1 623 291.00 | 1 646 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 504.00 | | | 157 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 227.00 | | | 429 227.00 |
DL TOTAL (I) | 619 209.00 | | | 619 209.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 751.00 | | | 209 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 136.00 | | | 246 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
EA Autres dettes | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 082.00 | | | 1 004 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 292.00 | | | 1 623 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 082.00 | | | 1 004 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 617 523.00 | | 2 617 523.00 | 2 617 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 523.00 | | 2 617 523.00 | 2 617 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 207.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 973.00 | | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 916.00 | | | 2 683 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 689.00 | | | 2 254 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 227.00 | | | 429 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 809.00 | | 4 580.00 | 96 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 237.00 | | 4 580.00 | 95 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814.00 | 20 207.00 | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | 20 207.00 | | 2 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 136.00 | 246 136.00 | | 246 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
UX Autres créances clients | 75 287.00 | 75 287.00 | | 75 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 575.00 | 47 782.00 | 161 793.00 | 209 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 367.00 | 133 367.00 | | 133 367.00 |
VW T.V.A. | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 480.00 | 470 687.00 | 161 793.00 | 1 002 480.00 |