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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 604 500.00 | | 604 500.00 | 604 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 340.00 | 511 456.00 | 122 884.00 | 634 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 063.00 | 769 297.00 | 439 766.00 | 1 209 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 290.00 | | 277 290.00 | 277 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 332.00 | 1 289 893.00 | 1 444 440.00 | 2 734 332.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 431 480.00 | | 431 480.00 | 431 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
CF Disponibilités | 206 973.00 | | 206 973.00 | 206 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 397.00 | | 720 397.00 | 720 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 730.00 | 1 289 893.00 | 2 164 837.00 | 3 454 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
DG Autres réserves | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
DH Report à nouveau | 840 561.00 | 829 320.00 | | 840 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 032.00 | 11 241.00 | | 30 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 963.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 095 902.00 | 1 069 833.00 | | 1 095 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 488.00 | 613 714.00 | | 743 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 577.00 | 5 261.00 | | 8 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 465.00 | 43 902.00 | | 37 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 180.00 | 145 413.00 | | 203 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 932.00 | | |
EA Autres dettes | 76 225.00 | 60 483.00 | | 76 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 935.00 | 942 705.00 | | 1 068 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 837.00 | 2 012 538.00 | | 2 164 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 735.00 | 136 111.00 | 1 966.00 | 1 148 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | 831.00 | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 777.00 | 136 111.00 | 1 135.00 | 1 145 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 7 013.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 581.00 | | 120 581.00 | 120 581.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 966.00 | | 2 734 332.00 | 1 966.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 831.00 | | 2 127.00 | 831.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 135.00 | | 1 280 753.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966.00 | | 1 289 893.00 | 1 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 180.00 | 203 180.00 | | 203 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 290.00 | | 277 290.00 | 277 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 488.00 | 129 253.00 | 578 305.00 | 743 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 153.00 | 463 153.00 | | 463 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 443.00 | 463 153.00 | 277 290.00 | 740 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 935.00 | 454 700.00 | 578 305.00 | 1 068 935.00 |