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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 617 000.00 | 48 419.00 | 568 581.00 | 617 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 380.00 | 496 027.00 | 88 353.00 | 584 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 541.00 | 641 000.00 | 353 541.00 | 994 541.00 |
AX Avances et acomptes | 102 148.00 | | 102 148.00 | 102 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 466.00 | | 249 466.00 | 249 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 661.00 | 1 187 573.00 | 1 362 088.00 | 2 549 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 615 363.00 | | 615 363.00 | 615 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CF Disponibilités | 92 224.00 | | 92 224.00 | 92 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 805.00 | | 795 805.00 | 795 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 466.00 | 1 187 573.00 | 2 157 893.00 | 3 345 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
DG Autres réserves | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
DH Report à nouveau | 870 594.00 | 840 561.00 | | 870 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 218.00 | 30 033.00 | | 78 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 120.00 | 1 095 902.00 | | 1 174 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 581.00 | 743 488.00 | | 616 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 922.00 | 8 577.00 | | 13 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 162.00 | 32 745.00 | | 31 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 529.00 | 203 180.00 | | 185 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 667.00 | | | 102 667.00 |
EA Autres dettes | 33 911.00 | 76 225.00 | | 33 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 773.00 | 1 064 216.00 | | 983 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 893.00 | 2 160 118.00 | | 2 157 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 332.00 | | 211 542.00 | 2 734 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 836.00 | 249 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 214.00 | 2 549 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 377.00 | 1 681 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 627.00 | | 12 500.00 | 606 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 403.00 | | 199 042.00 | 1 843 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 302.00 | | | 284 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 880.00 | 133 094.00 | 276 820.00 | 1 282 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 753.00 | 133 094.00 | 276 820.00 | 1 280 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 529.00 | 185 529.00 | | 185 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 667.00 | 102 667.00 | | 102 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 466.00 | | 249 466.00 | 249 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 463.00 | 174 589.00 | 432 581.00 | 614 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 364.00 | 615 364.00 | | 615 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 963.00 | 651 497.00 | 249 466.00 | 900 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 773.00 | 543 899.00 | 432 581.00 | 983 773.00 |