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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 650.00 | | 558 650.00 | 558 650.00 |
BZ Autres créances | 152 664.00 | | 152 664.00 | 152 664.00 |
CF Disponibilités | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 156.00 | | 230 156.00 | 230 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 806.00 | | 788 806.00 | 788 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 513 088.00 | | 513 088.00 | 513 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 538 044.00 | 516 032.00 | | 538 044.00 |
DH Report à nouveau | | -3 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 084.00 | 25 319.00 | | -8 084.00 |
DL TOTAL (I) | 580 269.00 | 588 353.00 | | 580 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 337.00 | 144 982.00 | | 207 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 537.00 | 148 921.00 | | 208 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 806.00 | 737 274.00 | | 788 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 537.00 | 148 921.00 | | 208 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 661.00 | | 9 990.00 | 548 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 099.00 | | 9 990.00 | 524 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
VI Groupe et associés | 207 338.00 | 207 338.00 | | 207 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 664.00 | 172 664.00 | | 172 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 538.00 | 208 538.00 | | 208 538.00 |