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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 650.00 | | 558 650.00 | 558 650.00 |
BZ Autres créances | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
CF Disponibilités | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 619.00 | | 137 619.00 | 137 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 269.00 | | 696 269.00 | 696 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 513 088.00 | | 513 088.00 | 513 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 538 044.00 | 538 044.00 | | 538 044.00 |
DH Report à nouveau | -8 084.00 | | | -8 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 984.00 | -8 084.00 | | -33 984.00 |
DL TOTAL (I) | 546 284.00 | 580 269.00 | | 546 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 960.00 | 207 337.00 | | 144 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 985.00 | 208 537.00 | | 149 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 269.00 | 788 806.00 | | 696 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 985.00 | 208 537.00 | | 149 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 960.00 | | | 144 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | 38.00 | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 993.00 | 8 122.00 | | 33 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 984.00 | -8 084.00 | | -33 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 651.00 | | | 558 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 089.00 | | | 534 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VC Groupe et associés | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
VI Groupe et associés | 144 961.00 | 144 961.00 | | 144 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 986.00 | 149 986.00 | | 149 986.00 |