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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 749.00 | 67 003.00 | 1 747.00 | 68 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 335.00 | 55 727.00 | 42 608.00 | 98 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 372.00 | 124 440.00 | 131 932.00 | 256 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
BN En cours de production de biens | 70 857.00 | | 70 857.00 | 70 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 074.00 | 480.00 | 52 594.00 | 53 074.00 |
BZ Autres créances | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CF Disponibilités | 103 346.00 | | 103 346.00 | 103 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 287.00 | 480.00 | 361 807.00 | 362 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 659.00 | 124 920.00 | 493 739.00 | 618 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 040.00 | -24 017.00 | | -23 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 533.00 | 978.00 | | 21 533.00 |
DL TOTAL (I) | 86 493.00 | 64 960.00 | | 86 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 468.00 | 42 930.00 | | 94 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 451.00 | 82 531.00 | | 54 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 961.00 | | | 109 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 858.00 | 32 048.00 | | 96 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 314.00 | 38 899.00 | | 50 314.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 5 408.00 | | 1 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 246.00 | 206 952.00 | | 407 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 739.00 | 271 912.00 | | 493 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 090.00 | 206 952.00 | | 199 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 609.00 | 42 930.00 | | 24 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 799.00 | | 900 799.00 | 900 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 799.00 | | 900 799.00 | 900 799.00 |
FM Production stockée | | | 70 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 327.00 | 1 391.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 2 181.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 2 181.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -2 181.00 | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 169.00 | 738 422.00 | | 975 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 636.00 | 737 444.00 | | 953 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 533.00 | 978.00 | | 21 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 637.00 | | 24 735.00 | 231 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 557.00 | | | 85 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 750.00 | | 24 335.00 | 142 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 400.00 | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 438.00 | 12 002.00 | | 112 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 728.00 | 12 002.00 | | 110 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 431.00 | 26 095.00 | 28 336.00 | 54 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 858.00 | 96 858.00 | | 96 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 859.00 | | 69 859.00 | 69 859.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 164.00 | 100 434.00 | 3 730.00 | 104 164.00 |
VW T.V.A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 285.00 | 199 090.00 | 98 195.00 | 297 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 2 934.00 | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 404.00 | 12 112.00 | | 22 404.00 |
ST Autres comptes | 199 746.00 | 71 194.00 | | 199 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 873.00 | 42 900.00 | | 47 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
YT Sous‐traitance | 13 797.00 | 7 494.00 | | 13 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 955.00 | 7 208.00 | | 3 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | 2 506.00 | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 180.00 | 5 440.00 | | 3 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 874.00 | 126 247.00 | | 138 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 690.00 | 91 238.00 | | 113 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 775.00 | 140 909.00 | | 287 775.00 |