| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 454.00 | 68 420.00 | 1 034.00 | 69 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 118.00 | 70 514.00 | 46 604.00 | 117 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 859.00 | 140 644.00 | 135 215.00 | 275 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 836.00 | | 75 836.00 | 75 836.00 |
BN En cours de production de biens | 72 151.00 | | 72 151.00 | 72 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 729.00 | | 91 729.00 | 91 729.00 |
BZ Autres créances | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
CF Disponibilités | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 172.00 | | 416 172.00 | 416 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 031.00 | 140 644.00 | 551 387.00 | 692 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 507.00 | -23 040.00 | | -1 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 441.00 | 21 533.00 | | 96 441.00 |
DL TOTAL (I) | 182 934.00 | 86 493.00 | | 182 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 439.00 | 94 468.00 | | 118 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 964.00 | 54 451.00 | | 29 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 818.00 | 109 961.00 | | 80 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 099.00 | 96 858.00 | | 98 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 133.00 | 50 314.00 | | 41 133.00 |
EA Autres dettes | | 1 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 453.00 | 407 246.00 | | 368 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 387.00 | 493 739.00 | | 551 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 318.00 | 199 090.00 | | 221 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 063.00 | 24 609.00 | | 37 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 873.00 | | 1 558 873.00 | 1 558 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 873.00 | | 1 558 873.00 | 1 558 873.00 |
FM Production stockée | | | 1 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 876.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 876.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -876.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 910.00 | | | -43 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 047.00 | 975 169.00 | | 1 581 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 607.00 | 953 636.00 | | 1 484 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 441.00 | 21 533.00 | | 96 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 282.00 | 5 722.00 | | 6 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 372.00 | | 19 487.00 | 256 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 557.00 | | | 85 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 085.00 | | 19 487.00 | 167 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 440.00 | 16 204.00 | | 124 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 730.00 | 16 204.00 | | 122 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 099.00 | 98 099.00 | | 98 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 376.00 | 15 058.00 | 66 318.00 | 81 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 316.00 | 146 586.00 | 3 730.00 | 150 316.00 |
VW T.V.A. | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 636.00 | 221 318.00 | 66 318.00 | 287 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | 1 424.00 | | 3 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 937.00 | 22 404.00 | | 26 937.00 |
ST Autres comptes | 276 248.00 | 199 746.00 | | 276 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 912.00 | 47 873.00 | | 56 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 706.00 | 15 568.00 | | 15 706.00 |
YT Sous‐traitance | 66 627.00 | 13 797.00 | | 66 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 608.00 | 3 955.00 | | 6 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | 1 756.00 | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 516.00 | 3 180.00 | | 5 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 073.00 | 138 874.00 | | 230 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 008.00 | 113 690.00 | | 186 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 332.00 | 287 775.00 | | 433 332.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |