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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 3 115.00 | 370.00 | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 289.00 | 88 016.00 | 4 274.00 | 92 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 551.00 | 244 191.00 | 179 360.00 | 423 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 691.00 | 335 321.00 | 621 370.00 | 956 691.00 |
BT Marchandises | 902 544.00 | | 902 544.00 | 902 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 780.00 | 73 253.00 | 1 095 527.00 | 1 168 780.00 |
BZ Autres créances | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
CF Disponibilités | 521 428.00 | | 521 428.00 | 521 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 898.00 | 73 253.00 | 2 604 645.00 | 2 677 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 590.00 | 408 575.00 | 3 226 015.00 | 3 634 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 433 321.00 | | | 433 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 552.00 | | | 117 552.00 |
DL TOTAL (I) | 770 874.00 | | | 770 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 481.00 | | | 932 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 316.00 | | | 1 275 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 532.00 | | | 235 532.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 141.00 | | | 2 455 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 015.00 | | | 3 226 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 863.00 | | | 1 774 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 081.00 | | 82 585.00 | 927 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 975.00 | 956 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 975.00 | 515 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 485.00 | | | 427 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 230.00 | | 82 585.00 | 486 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 651.00 | 50 645.00 | 52 975.00 | 337 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | 127.00 | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 664.00 | 50 517.00 | 52 975.00 | 334 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 823.00 | | 570.00 | 73 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 823.00 | | 570.00 | 73 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 823.00 | | 570.00 | 73 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 316.00 | 1 275 316.00 | | 1 275 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 088.00 | 1 081 088.00 | | 1 081 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 692.00 | | 87 692.00 | 87 692.00 |
VB T. V. A. | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 345.00 | 221 067.00 | 666 726.00 | 901 345.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 675.00 | | | 779 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 777.00 | 1 135 719.00 | 101 058.00 | 1 236 777.00 |
VW T.V.A. | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 702.00 | 1 766 424.00 | 666 726.00 | 2 446 702.00 |