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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 3 242.00 | 243.00 | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 966.00 | 90 924.00 | 9 042.00 | 99 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 221.00 | 279 346.00 | 176 875.00 | 456 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 039.00 | 373 512.00 | 623 526.00 | 997 039.00 |
BT Marchandises | 1 171 423.00 | | 1 171 423.00 | 1 171 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 932.00 | 75 211.00 | 1 378 720.00 | 1 453 932.00 |
BZ Autres créances | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
CF Disponibilités | 186 692.00 | | 186 692.00 | 186 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 846.00 | 75 211.00 | 2 841 635.00 | 2 916 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 885.00 | 448 724.00 | 3 465 161.00 | 3 913 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 490 873.00 | | | 490 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 413.00 | | | 182 413.00 |
DL TOTAL (I) | 893 286.00 | | | 893 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 360.00 | | | 747 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 752.00 | | | 1 473 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 277.00 | | | 326 277.00 |
EA Autres dettes | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 875.00 | | | 2 571 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 161.00 | | | 3 465 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 260.00 | | | 2 044 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 691.00 | | 58 847.00 | 956 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 997 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 556 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 485.00 | | | 427 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 840.00 | | 58 847.00 | 515 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 321.00 | 56 691.00 | 18 500.00 | 335 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | 127.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 206.00 | 56 564.00 | 18 500.00 | 332 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 253.00 | 2 035.00 | 76.00 | 73 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 253.00 | 2 035.00 | 76.00 | 73 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 253.00 | 2 035.00 | 76.00 | 73 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 035.00 | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 752.00 | 1 473 752.00 | | 1 473 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 450.00 | 102 450.00 | | 102 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 469.00 | 81 469.00 | | 81 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 890.00 | 1 363 890.00 | | 1 363 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
VB T. V. A. | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VC Groupe et associés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 975.00 | 218 360.00 | 527 614.00 | 745 975.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 961.00 | | | 204 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 031.00 | 1 449 623.00 | 103 408.00 | 1 553 031.00 |
VW T.V.A. | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 875.00 | 2 044 260.00 | 527 614.00 | 2 571 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |