| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 183.00 | 31 470.00 | 20 713.00 | 52 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 353.00 | 137 017.00 | 21 336.00 | 158 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 584.00 | 332 246.00 | 27 338.00 | 359 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 468.00 | 500 733.00 | 69 735.00 | 570 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
CF Disponibilités | 358 433.00 | | 358 433.00 | 358 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 146.00 | | 409 146.00 | 409 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 614.00 | 500 733.00 | 478 881.00 | 979 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 838.00 | 189 019.00 | | 248 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 349.00 | 59 820.00 | | -6 349.00 |
DL TOTAL (I) | 250 874.00 | 257 223.00 | | 250 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 709.00 | 160 975.00 | | 199 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | 5 860.00 | | 10 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 610.00 | 29 255.00 | | 17 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 008.00 | 196 090.00 | | 228 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 881.00 | 453 313.00 | | 478 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 008.00 | 196 090.00 | | 228 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 909.00 | | 450 909.00 | 450 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 909.00 | | 450 909.00 | 450 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 426.00 | 9 033.00 | | 6 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 378.00 | 2 968.00 | | 3 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 1 981.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 1 981.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 006.00 | -1 981.00 | | 8 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 784.00 | 635 589.00 | | 465 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 133.00 | 575 769.00 | | 472 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 349.00 | 59 820.00 | | -6 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 643.00 | | 25 825.00 | 544 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 299.00 | | 25 821.00 | 544 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | 4.00 | 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 830.00 | 33 903.00 | | 466 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 830.00 | 33 903.00 | | 466 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VB T. V. A. | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VI Groupe et associés | 199 709.00 | 199 709.00 | | 199 709.00 |
VP Divers | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 421.00 | 48 073.00 | 348.00 | 48 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 008.00 | 228 008.00 | | 228 008.00 |