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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 183.00 | 33 537.00 | 18 646.00 | 52 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 353.00 | 145 375.00 | 12 978.00 | 158 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 584.00 | 341 452.00 | 18 132.00 | 359 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 468.00 | 520 365.00 | 50 103.00 | 570 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
CF Disponibilités | 402 667.00 | | 402 667.00 | 402 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 242.00 | | 450 242.00 | 450 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 710.00 | 520 365.00 | 500 346.00 | 1 020 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 489.00 | 248 838.00 | | 242 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 144.00 | -6 349.00 | | 20 144.00 |
DL TOTAL (I) | 271 018.00 | 250 874.00 | | 271 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 019.00 | 199 709.00 | | 198 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 688.00 | | 10 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 434.00 | 17 610.00 | | 20 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 328.00 | 228 008.00 | | 229 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 346.00 | 478 881.00 | | 500 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 328.00 | 228 008.00 | | 229 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 632.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | 6 426.00 | | 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 563.00 | 3 378.00 | | 3 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 251.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486.00 | 8 430.00 | | 3 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486.00 | 8 430.00 | | 3 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 486.00 | 8 006.00 | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 400.00 | 465 784.00 | | 161 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 256.00 | 472 133.00 | | 141 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 144.00 | -6 349.00 | | 20 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 468.00 | | | 570 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 120.00 | | | 570 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 733.00 | 19 632.00 | | 500 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 733.00 | 19 632.00 | | 500 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VB T. V. A. | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VI Groupe et associés | 198 019.00 | 198 019.00 | | 198 019.00 |
VP Divers | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 284.00 | 44 936.00 | 348.00 | 45 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 328.00 | 229 328.00 | | 229 328.00 |