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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 258.00 | 63 485.00 | 4 773.00 | 68 258.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 958.00 | 63 485.00 | 97 473.00 | 160 958.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
072 Créances – Autres | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
084 Disponibilités | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
110 Total général Actif | 212 225.00 | 63 485.00 | 148 741.00 | 212 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 700.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 353.00 | 131 047.00 | | 82 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 2 667.00 | 1 400.00 | | 2 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 020.00 | 132 447.00 | | 103 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 998.00 | 9 727.00 | | 5 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | 192.00 | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 31 648.00 | 38 336.00 | | 31 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 167.00 | 5 992.00 | | -1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 513.00 | 42 853.00 | | 55 513.00 |
252 Charges sociales | 19 435.00 | 13 206.00 | | 19 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 561.00 | 911.00 | | 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 868.00 | 1 160.00 | | 868.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 221.00 | 112 570.00 | | 113 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 201.00 | 19 878.00 | | -10 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 628.00 | 14.00 | | 628.00 |
294 Charges financières | 929.00 | 1 470.00 | | 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | 282.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 976.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 815.00 | 15 163.00 | | -10 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 292.00 | | | 157 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 160.00 | | | 1 160.00 |