| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 51 775.00 | 49 244.00 | 2 531.00 | 51 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 998.00 | 13 734.00 | 264.00 | 13 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484.00 | 2 015.00 | 469.00 | 2 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 958.00 | 64 994.00 | 95 964.00 | 160 958.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CF Disponibilités | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 819.00 | 64 994.00 | 143 825.00 | 208 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 98 078.00 | 108 893.00 | | 98 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 819.00 | -10 815.00 | | -7 819.00 |
DL TOTAL (I) | 97 881.00 | 105 700.00 | | 97 881.00 |
DQ Provisions pour charges | | 868.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 868.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 176.00 | 32 828.00 | | 31 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 629.00 | 8 206.00 | | 13 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 944.00 | 42 172.00 | | 45 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 825.00 | 148 741.00 | | 143 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 731.00 | | 98 731.00 | 98 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 731.00 | | 98 731.00 | 98 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -868.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 231.00 | 103 648.00 | | 106 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 050.00 | 114 463.00 | | 114 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 819.00 | -10 815.00 | | -7 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 958.00 | | | 160 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 485.00 | 1 509.00 | | 63 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 485.00 | 1 509.00 | | 63 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 478.00 | 11 478.00 | 18 000.00 | 29 478.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |