| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 339.00 | 103 865.00 | 79 474.00 | 183 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 761.00 | 73 347.00 | 81 414.00 | 154 761.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 245.00 | 178 858.00 | 271 387.00 | 450 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 582.00 | 3 150.00 | 704 431.00 | 707 582.00 |
BZ Autres créances | 227 251.00 | | 227 251.00 | 227 251.00 |
CF Disponibilités | 517 152.00 | | 517 152.00 | 517 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 241.00 | 3 150.00 | 1 516 091.00 | 1 519 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 486.00 | 182 008.00 | 1 787 478.00 | 1 969 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 224.00 | 119 224.00 | | 119 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
DG Autres réserves | 169 029.00 | 169 029.00 | | 169 029.00 |
DH Report à nouveau | -340 601.00 | | | -340 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 671.00 | -340 601.00 | | 145 671.00 |
DL TOTAL (I) | 153 973.00 | 8 302.00 | | 153 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 646.00 | 116 755.00 | | 519 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613.00 | 2 400.00 | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 561.00 | 1 282 059.00 | | 867 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 712.00 | 134 520.00 | | 189 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 240.00 | | |
EA Autres dettes | 53 973.00 | 79 285.00 | | 53 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 505.00 | 1 618 259.00 | | 1 633 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 478.00 | 1 626 561.00 | | 1 787 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 149.00 | 1 556 284.00 | | 1 166 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 1 348.00 | | 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
FD Production vendue biens | 1 267 267.00 | 806 830.00 | 2 074 097.00 | 1 267 267.00 |
FG Production vendue services | 249 769.00 | 439 174.00 | 688 943.00 | 249 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 764.00 | 1 246 004.00 | 2 769 768.00 | 1 523 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 859.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 311.00 | 37 887.00 | | 29 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 872.00 | 4 000.00 | | 19 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 731.00 | 4 000.00 | | 23 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 3 718.00 | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 482.00 | 454.00 | | 21 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 154.00 | 4 172.00 | | 23 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | -172.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 018.00 | 3 126 778.00 | | 2 823 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 347.00 | 3 467 378.00 | | 2 677 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 671.00 | -340 601.00 | | 145 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 656.00 | 106 147.00 | | 84 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 222.00 | | 30 798.00 | 450 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 572.00 | 19 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 773.00 | 450 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 201.00 | 338 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 065.00 | | 12 236.00 | 338 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 041.00 | | 18 561.00 | 19 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 004.00 | 51 859.00 | 5.00 | 127 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 358.00 | 51 859.00 | 5.00 | 125 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 561.00 | 867 561.00 | | 867 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
UX Autres créances clients | 703 814.00 | 703 814.00 | | 703 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 686.00 | 51 330.00 | 467 356.00 | 518 686.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 006.00 | 163 006.00 | | 163 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 145.00 | 962 348.00 | 22 798.00 | 985 145.00 |
VW T.V.A. | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 505.00 | 1 166 149.00 | 467 356.00 | 1 633 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |