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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 469.00 | 168.00 | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 749.00 | 130 297.00 | 49 452.00 | 179 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 690.00 | 95 126.00 | 60 564.00 | 155 690.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 620.00 | 226 892.00 | 222 728.00 | 449 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 577.00 | | 625 577.00 | 625 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 335.00 | 3 150.00 | 1 072 185.00 | 1 075 335.00 |
BZ Autres créances | 339 428.00 | | 339 428.00 | 339 428.00 |
CF Disponibilités | 233 789.00 | | 233 789.00 | 233 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 015.00 | 3 150.00 | 2 300 865.00 | 2 304 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 636.00 | 230 043.00 | 2 523 593.00 | 2 753 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 224.00 | 119 224.00 | | 119 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
DG Autres réserves | 169 029.00 | 169 029.00 | | 169 029.00 |
DH Report à nouveau | -194 929.00 | -340 601.00 | | -194 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 820.00 | 145 671.00 | | -110 820.00 |
DL TOTAL (I) | 43 153.00 | 153 973.00 | | 43 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 494.00 | 519 646.00 | | 470 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 613.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 644.00 | 867 561.00 | | 1 225 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 724.00 | 189 712.00 | | 108 724.00 |
EA Autres dettes | 673 179.00 | 53 973.00 | | 673 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 440.00 | 1 633 505.00 | | 2 480 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 593.00 | 1 787 478.00 | | 2 523 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 591.00 | 1 166 149.00 | | 2 103 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855.00 | 960.00 | | 1 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
FD Production vendue biens | 1 806 255.00 | 1 022 841.00 | 2 829 096.00 | 1 806 255.00 |
FG Production vendue services | 197 012.00 | 509 377.00 | 706 390.00 | 197 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 602.00 | 1 532 218.00 | 3 563 820.00 | 2 031 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 437.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 418.00 | 29 311.00 | | 81 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 810.00 | 3 860.00 | | 7 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 964.00 | 19 872.00 | | 82 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 774.00 | 23 731.00 | | 90 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 809.00 | 1 672.00 | | 38 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 955.00 | 21 482.00 | | 72 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 021.00 | 23 154.00 | | 112 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 248.00 | 577.00 | | -21 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 029.00 | 2 823 018.00 | | 3 736 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 849.00 | 2 677 347.00 | | 3 846 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 820.00 | 145 671.00 | | -110 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 139.00 | 84 656.00 | | 69 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 245.00 | | 91 506.00 | 450 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 029.00 | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 130.00 | 449 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 93 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 851.00 | 350 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 115.00 | | 242.00 | 93 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 100.00 | | 80 190.00 | 338 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | 11 074.00 | 19 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 858.00 | 57 694.00 | 9 659.00 | 178 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 73.00 | 250.00 | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 212.00 | 57 620.00 | 9 410.00 | 177 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 644.00 | 1 225 644.00 | | 1 225 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 179.00 | 673 179.00 | | 673 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 567.00 | 1 071 567.00 | | 1 071 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
VC Groupe et associés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 639.00 | 91 790.00 | 376 849.00 | 468 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
VP Divers | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 508.00 | 237 508.00 | | 237 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 262.00 | 1 437 419.00 | 9 843.00 | 1 447 262.00 |
VW T.V.A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 440.00 | 2 103 591.00 | 376 849.00 | 2 480 440.00 |