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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 125.00 | 15 048.00 | 77.00 | 15 125.00 |
AP Constructions | 336 926.00 | 109 242.00 | 227 684.00 | 336 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 589.00 | 295 833.00 | 50 756.00 | 346 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 711.00 | 173 042.00 | 98 669.00 | 271 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 527.00 | 593 165.00 | 438 362.00 | 1 031 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 995.00 | | 139 995.00 | 139 995.00 |
BP En cours de production de services | 73 215.00 | | 73 215.00 | 73 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 857.00 | | 226 857.00 | 226 857.00 |
BZ Autres créances | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CF Disponibilités | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 488.00 | | 502 488.00 | 502 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 016.00 | 593 165.00 | 940 851.00 | 1 534 016.00 |
CU Autres participations | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | | | 252.00 |
DH Report à nouveau | 104 724.00 | | | 104 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 991.00 | | | -86 991.00 |
DL TOTAL (I) | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 364.00 | | | 465 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 131.00 | | | 300 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
EA Autres dettes | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 346.00 | | | 920 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 851.00 | | | 940 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 513.00 | | | 671 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 354.00 | | 126 816.00 | 949 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 642.00 | | 1 031 527.00 | 44 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 642.00 | | 955 227.00 | 44 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 079.00 | | 76 790.00 | 923 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | 50 026.00 | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 035.00 | 80 283.00 | 19 153.00 | 532 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 693.00 | 355.00 | | 14 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 342.00 | 79 928.00 | 19 153.00 | 517 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 131.00 | 300 131.00 | | 300 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 364.00 | 216 531.00 | 170 008.00 | 465 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 308.00 | 258 308.00 | | 258 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 867.00 | 258 308.00 | 5 560.00 | 263 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 346.00 | 671 513.00 | 170 008.00 | 920 346.00 |