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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 625.00 | 15 289.00 | 336.00 | 15 625.00 |
AP Constructions | 421 787.00 | 146 473.00 | 275 313.00 | 421 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 271.00 | 314 944.00 | 36 327.00 | 351 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 784.00 | 188 883.00 | 69 902.00 | 258 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 800.00 | 665 589.00 | 424 210.00 | 1 089 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 352.00 | | 256 352.00 | 256 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 290.00 | | 278 290.00 | 278 290.00 |
BZ Autres créances | 54 786.00 | | 54 786.00 | 54 786.00 |
CF Disponibilités | 84 902.00 | | 84 902.00 | 84 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 494.00 | | 676 494.00 | 676 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 294.00 | 665 589.00 | 1 100 704.00 | 1 766 294.00 |
CU Autres participations | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | | | 252.00 |
DH Report à nouveau | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 046.00 | | | 136 046.00 |
DL TOTAL (I) | 156 551.00 | | | 156 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 915.00 | | | 361 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 565.00 | | | 285 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 645.00 | | | 132 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 941.00 | | | 104 941.00 |
EA Autres dettes | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 153.00 | | | 944 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 704.00 | | | 1 100 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 560.00 | | | 664 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 165.00 | 89 774.00 | 17 349.00 | 593 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 048.00 | 241.00 | | 15 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 117.00 | 89 532.00 | 17 349.00 | 578 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 565.00 | 285 565.00 | | 285 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 645.00 | 132 645.00 | | 132 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 941.00 | 104 941.00 | | 104 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 915.00 | 79 713.00 | 220 998.00 | 361 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 240.00 | 335 240.00 | | 335 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 800.00 | 335 240.00 | 5 560.00 | 340 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 153.00 | 661 951.00 | 220 998.00 | 944 153.00 |