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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 508.00 | 79 192.00 | 316.00 | 79 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 692.00 | 378 659.00 | 54 032.00 | 432 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 420.00 | 222 664.00 | 43 756.00 | 266 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 334.00 | 10 000.00 | 334.00 | 10 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 076.00 | 690 516.00 | 1 705 560.00 | 2 396 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 746.00 | 16 511.00 | 308 235.00 | 324 746.00 |
BZ Autres créances | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 033.00 | | 489 033.00 | 489 033.00 |
CF Disponibilités | 702 267.00 | | 702 267.00 | 702 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 156.00 | 16 511.00 | 1 578 645.00 | 1 595 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 231.00 | 707 026.00 | 3 284 205.00 | 3 991 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 400.00 | 144 620.00 | | 826 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 560 035.00 | 1 560 035.00 | | 1 560 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 094.00 | 14 462.00 | | 25 094.00 |
DG Autres réserves | 1 871.00 | 683 079.00 | | 1 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 852.00 | 212 638.00 | | 320 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 252.00 | 2 614 835.00 | | 2 734 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 216.00 | 29 287.00 | | 11 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 771.00 | 109 553.00 | | 116 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 813.00 | 126 583.00 | | 157 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 466.00 | 124 046.00 | | 263 466.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 493.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 953.00 | 389 961.00 | | 549 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 205.00 | 3 004 796.00 | | 3 284 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 387.00 | 38 129.00 | | 642 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 198.00 | 2 994.00 | | 76 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 189.00 | 35 135.00 | | 566 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 771.00 | 116 771.00 | | 116 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 813.00 | 157 813.00 | | 157 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 465.00 | 263 465.00 | | 263 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 255.00 | 379 255.00 | | 379 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 377.00 | 379 255.00 | 7 122.00 | 386 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 953.00 | 549 953.00 | | 549 953.00 |