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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 928.00 | 79 814.00 | 9 115.00 | 88 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 092.00 | 409 630.00 | 169 462.00 | 579 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 187.00 | 235 505.00 | 53 681.00 | 289 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 521.00 | 10 000.00 | 521.00 | 10 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 354.00 | 734 949.00 | 1 840 405.00 | 2 575 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 790.00 | 90 361.00 | 149 429.00 | 239 790.00 |
BZ Autres créances | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 540.00 | | 289 540.00 | 289 540.00 |
CF Disponibilités | 1 670 008.00 | | 1 670 008.00 | 1 670 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 374.00 | 90 361.00 | 2 184 013.00 | 2 274 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 727.00 | 825 310.00 | 4 024 418.00 | 4 849 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 400.00 | 826 400.00 | | 826 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 560 035.00 | 1 560 035.00 | | 1 560 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 640.00 | 25 094.00 | | 82 640.00 |
DG Autres réserves | 26 554.00 | 1 871.00 | | 26 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 458.00 | 320 852.00 | | 621 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 088.00 | 2 734 252.00 | | 3 117 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 433.00 | 11 216.00 | | 125 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 512.00 | 116 771.00 | | 119 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 928.00 | 157 813.00 | | 286 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 608.00 | 263 466.00 | | 374 608.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 688.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 330.00 | 549 953.00 | | 907 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 418.00 | 3 284 205.00 | | 4 024 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 515.00 | 44 433.00 | | 680 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 192.00 | 621.00 | | 79 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 323.00 | 43 812.00 | | 601 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 511.00 | 9 036.00 | 16 511.00 | 16 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 511.00 | 9 036.00 | 16 511.00 | 26 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 511.00 | 9 036.00 | 16 511.00 | 26 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 512.00 | 119 512.00 | | 119 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 928.00 | 286 928.00 | | 286 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 608.00 | 374 608.00 | | 374 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 433.00 | 29 002.00 | 96 431.00 | 125 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 178.00 | 287 178.00 | | 287 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 804.00 | 287 178.00 | 7 626.00 | 294 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 330.00 | 810 899.00 | 96 431.00 | 907 330.00 |