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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 3 864.00 | 2 202.00 | 1 662.00 | 3 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 554.00 | 38 111.00 | 15 444.00 | 53 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 453.00 | 45 053.00 | 34 400.00 | 79 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 099.00 | 88 917.00 | 136 182.00 | 225 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BT Marchandises | 93 673.00 | | 93 673.00 | 93 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 999.00 | | 108 999.00 | 108 999.00 |
BZ Autres créances | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CF Disponibilités | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 318.00 | | 280 318.00 | 280 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 418.00 | 88 917.00 | 416 500.00 | 505 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 269.00 | 138 230.00 | | 133 269.00 |
DH Report à nouveau | | -4 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 425.00 | -131.00 | | 61 425.00 |
DL TOTAL (I) | 203 078.00 | 141 653.00 | | 203 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 737.00 | 61 120.00 | | 38 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217.00 | 1 598.00 | | 5 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 599.00 | 113 448.00 | | 139 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 454.00 | 3 486.00 | | 29 454.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 3 179.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 422.00 | 182 831.00 | | 213 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 500.00 | 324 484.00 | | 416 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 606.00 | 145 101.00 | | 189 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 389.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 560.00 | | 30 195.00 | 223 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 656.00 | 225 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 107.00 | 136 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 515.00 | | 29 463.00 | 135 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | 733.00 | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 022.00 | 22 046.00 | 1 151.00 | 68 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 186.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 657.00 | 21 860.00 | 1 151.00 | 64 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 599.00 | 139 599.00 | | 139 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 108 999.00 | 108 999.00 | | 108 999.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 730.00 | 13 914.00 | 23 816.00 | 37 730.00 |
VI Groupe et associés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 383.00 | 131 383.00 | | 131 383.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 422.00 | 189 606.00 | 23 816.00 | 213 422.00 |