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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 3 864.00 | 2 424.00 | 1 440.00 | 3 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 754.00 | 43 766.00 | 12 989.00 | 56 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 168.00 | 58 810.00 | 21 358.00 | 80 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 014.00 | 108 551.00 | 120 463.00 | 229 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BT Marchandises | 118 115.00 | | 118 115.00 | 118 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 221.00 | | 95 221.00 | 95 221.00 |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CF Disponibilités | 102 070.00 | | 102 070.00 | 102 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 473.00 | | 322 473.00 | 322 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 488.00 | 108 551.00 | 442 936.00 | 551 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 269.00 | 133 269.00 | | 133 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 625.00 | 61 425.00 | | 85 625.00 |
DL TOTAL (I) | 227 278.00 | 203 078.00 | | 227 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 832.00 | 38 737.00 | | 53 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 413.00 | 5 217.00 | | 19 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 995.00 | 139 599.00 | | 93 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 884.00 | 29 454.00 | | 45 884.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 414.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 658.00 | 213 422.00 | | 215 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 936.00 | 416 500.00 | | 442 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 989.00 | 189 606.00 | | 201 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 099.00 | | 3 915.00 | 225 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 871.00 | | 3 915.00 | 136 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 917.00 | 19 634.00 | | 88 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 366.00 | 19 634.00 | | 85 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 816.00 | 10 147.00 | 13 669.00 | 23 816.00 |
VI Groupe et associés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 734.00 | 100 734.00 | | 100 734.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 658.00 | 201 989.00 | 13 669.00 | 215 658.00 |