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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 842.00 | 8 651.00 | 15 191.00 | 23 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 515.00 | 20 581.00 | 68 935.00 | 89 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 877.00 | 29 231.00 | 90 646.00 | 119 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 669.00 | | 331 669.00 | 331 669.00 |
BZ Autres créances | 221 928.00 | | 221 928.00 | 221 928.00 |
CF Disponibilités | 705 142.00 | | 705 142.00 | 705 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 886.00 | | 1 258 886.00 | 1 258 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 763.00 | 29 231.00 | 1 349 531.00 | 1 378 763.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 376 499.00 | 295 333.00 | | 376 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 621.00 | 81 166.00 | | 57 621.00 |
DL TOTAL (I) | 545 620.00 | 487 999.00 | | 545 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 771.00 | 70 919.00 | | 291 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 424.00 | 30 455.00 | | 29 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 556.00 | 335 620.00 | | 350 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 161.00 | 99 922.00 | | 132 161.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 911.00 | 537 476.00 | | 803 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 531.00 | 1 025 475.00 | | 1 349 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 397.00 | 23 670.00 | | 17 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 397.00 | 23 670.00 | | 17 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 556.00 | | | 350 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 161.00 | | | 132 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 771.00 | | | 291 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 743.00 | 553 743.00 | | 553 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 263.00 | 553 743.00 | | 555 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 911.00 | | | 803 911.00 |