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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 842.00 | 17 599.00 | 6 243.00 | 23 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 730.00 | 47 211.00 | 43 520.00 | 90 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 592.00 | 64 808.00 | 54 783.00 | 119 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 883.00 | | 394 883.00 | 394 883.00 |
BZ Autres créances | 221 055.00 | | 221 055.00 | 221 055.00 |
CF Disponibilités | 360 954.00 | | 360 954.00 | 360 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 976 892.00 | | 976 892.00 | 976 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 484.00 | 64 808.00 | 1 031 675.00 | 1 096 484.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 434 120.00 | 376 499.00 | | 434 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 395.00 | 57 621.00 | | 28 395.00 |
DL TOTAL (I) | 574 015.00 | 545 620.00 | | 574 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 344.00 | 291 771.00 | | 12 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 529.00 | 29 424.00 | | 29 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 501.00 | 350 556.00 | | 239 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 432.00 | 132 161.00 | | 140 432.00 |
EA Autres dettes | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 659.00 | 803 911.00 | | 457 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 675.00 | 1 349 531.00 | | 1 031 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 231.00 | 23 743.00 | | 29 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 231.00 | 23 743.00 | | 29 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 501.00 | 239 501.00 | | 239 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 432.00 | 140 432.00 | | 140 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 938.00 | 615 938.00 | | 615 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 958.00 | 615 938.00 | 20.00 | 615 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 659.00 | 457 659.00 | | 457 659.00 |