| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 693.00 | 11 101.00 | 4 591.00 | 15 693.00 |
AH Fonds commercial | 235 450.00 | | 235 450.00 | 235 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 163.00 | 8 865.00 | 10 297.00 | 19 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 203.00 | 414 625.00 | 78 577.00 | 493 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 826.00 | 434 592.00 | 329 233.00 | 763 826.00 |
BT Marchandises | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 230 176.00 | | 230 176.00 | 230 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 901.00 | | 304 901.00 | 304 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 728.00 | 434 592.00 | 634 135.00 | 1 068 728.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 141.00 | | | 268 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
DL TOTAL (I) | 385 944.00 | | | 385 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
EA Autres dettes | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 190.00 | | | 248 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 135.00 | | | 634 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 757.00 | | | 240 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 171.00 | | 40 656.00 | 723 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 450.00 | | 4 693.00 | 246 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 404.00 | | 35 963.00 | 476 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 623.00 | 37 970.00 | 434 593.00 | 396 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 101.00 | 11 101.00 | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 623.00 | 37 869.00 | 423 492.00 | 385 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 383.00 | 136 383.00 | | 136 383.00 |
UX Autres créances clients | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 933.00 | 15 500.00 | 7 433.00 | 22 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 191.00 | 240 757.00 | 7 433.00 | 248 191.00 |