| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 693.00 | 12 274.00 | 3 418.00 | 15 693.00 |
AH Fonds commercial | 235 450.00 | | 235 450.00 | 235 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 009.00 | 11 751.00 | 9 258.00 | 21 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 479.00 | 447 851.00 | 91 628.00 | 539 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 948.00 | 471 876.00 | 340 072.00 | 811 948.00 |
BT Marchandises | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 401.00 | | 82 401.00 | 82 401.00 |
BZ Autres créances | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CF Disponibilités | 185 646.00 | | 185 646.00 | 185 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 926.00 | | 300 926.00 | 300 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 875.00 | 471 876.00 | 640 998.00 | 1 112 875.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 764.00 | | | 354 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 573.00 | | | 93 573.00 |
DL TOTAL (I) | 459 338.00 | | | 459 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
EA Autres dettes | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 660.00 | | | 181 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 998.00 | | | 640 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 763.00 | | | 180 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 827.00 | | 49 924.00 | 763 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 811 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 560 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 143.00 | | | 251 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 367.00 | | 49 924.00 | 512 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 593.00 | 39 085.00 | 1 802.00 | 434 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 101.00 | 1 173.00 | | 11 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 492.00 | 37 912.00 | 1 802.00 | 423 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
UX Autres créances clients | 82 402.00 | 82 402.00 | | 82 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 435.00 | 6 538.00 | 896.00 | 7 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 998.00 | 100 998.00 | | 100 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 660.00 | 180 764.00 | 896.00 | 181 660.00 |