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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AP Constructions | 31 171.00 | 16 638.00 | 14 532.00 | 31 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 950.00 | 17 927.00 | 20 023.00 | 37 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 553.00 | 75 930.00 | 18 623.00 | 94 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 475.00 | 110 976.00 | 57 498.00 | 168 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 446.00 | 4 599.00 | 63 846.00 | 68 446.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 753 298.00 | | 753 298.00 | 753 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 216.00 | 4 599.00 | 936 617.00 | 941 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 692.00 | 115 576.00 | 994 115.00 | 1 109 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 184 219.00 | | | 184 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
DL TOTAL (I) | 294 946.00 | | | 294 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 994.00 | | | 395 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 603.00 | | | 69 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 169.00 | | | 699 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 115.00 | | | 994 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 669.00 | | | 331 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 513.00 | 23 363.00 | | 148 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 402.00 | 168 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 402.00 | 163 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 713.00 | 22 363.00 | | 144 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | 1 000.00 | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 703.00 | 10 675.00 | 3 402.00 | 103 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 223.00 | 10 675.00 | 3 402.00 | 103 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 112.00 | 120 112.00 | | 120 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 68 447.00 | 60 562.00 | 7 885.00 | 68 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 994.00 | 87 494.00 | 308 500.00 | 395 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 599.00 | 71 394.00 | 12 205.00 | 83 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 169.00 | 331 669.00 | 367 500.00 | 699 169.00 |