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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 129.00 | 1 370.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 31 171.00 | 18 249.00 | 12 922.00 | 31 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 460.00 | 20 931.00 | 19 528.00 | 40 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 876.00 | 76 605.00 | 89 271.00 | 165 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 828.00 | 116 915.00 | 135 913.00 | 252 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 156.00 | | 71 156.00 | 71 156.00 |
BZ Autres créances | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
CF Disponibilités | 1 090 673.00 | | 1 090 673.00 | 1 090 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 912.00 | | 1 421 912.00 | 1 421 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 740.00 | 116 915.00 | 1 557 825.00 | 1 674 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 217 446.00 | | | 217 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 516.00 | | | 176 516.00 |
DL TOTAL (I) | 451 463.00 | | | 451 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 799.00 | | | 514 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 955.00 | | | 73 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 054.00 | | | 265 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 899.00 | | | 148 899.00 |
EA Autres dettes | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 361.00 | | | 1 106 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 825.00 | | | 1 557 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 870.00 | | | 593 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 976.00 | 15 701.00 | 9 762.00 | 110 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 649.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 496.00 | 15 052.00 | 9 762.00 | 110 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 055.00 | 265 055.00 | | 265 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 899.00 | 148 899.00 | | 148 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
UX Autres créances clients | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 800.00 | 54 166.00 | 335 634.00 | 514 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 194.00 | | | 181 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 029.00 | 113 209.00 | 12 820.00 | 126 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 504.00 | 593 870.00 | 335 634.00 | 1 054 504.00 |