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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 316.00 | 78 408.00 | 23 907.00 | 102 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 019.00 | 98 100.00 | 62 918.00 | 161 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 442.00 | 177 312.00 | 197 130.00 | 374 442.00 |
BT Marchandises | 149 399.00 | 1 475.00 | 147 924.00 | 149 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
BZ Autres créances | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CF Disponibilités | 201 355.00 | | 201 355.00 | 201 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 942.00 | 1 475.00 | 435 467.00 | 436 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 384.00 | 178 787.00 | 632 597.00 | 811 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 326 893.00 | 297 058.00 | | 326 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 066.00 | 51 835.00 | | 56 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 401 701.00 | 366 493.00 | | 401 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 445.00 | 130 282.00 | | 84 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 056.00 | 63 319.00 | | 59 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 388.00 | 51 046.00 | | 64 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 006.00 | 12 697.00 | | 23 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 896.00 | 257 344.00 | | 230 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 597.00 | 623 838.00 | | 632 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 212.00 | | 27 348.00 | 369 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 117.00 | 374 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 117.00 | 263 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 803.00 | | | 110 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 106.00 | | 27 346.00 | 258 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 2.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 155.00 | 30 407.00 | 12 250.00 | 159 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 352.00 | 30 407.00 | 12 250.00 | 158 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 446.00 | 26 620.00 | 57 825.00 | 84 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 387.00 | 86 187.00 | 200.00 | 86 387.00 |
VW T.V.A. | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 897.00 | 173 071.00 | 57 825.00 | 230 897.00 |