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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 316.00 | 88 511.00 | 13 805.00 | 102 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 019.00 | 117 298.00 | 60 721.00 | 178 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 443.00 | 206 612.00 | 184 831.00 | 391 443.00 |
BT Marchandises | 182 913.00 | 2 715.00 | 180 198.00 | 182 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 905.00 | | 83 905.00 | 83 905.00 |
BZ Autres créances | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CF Disponibilités | 209 137.00 | | 209 137.00 | 209 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 849.00 | 2 715.00 | 491 134.00 | 493 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 293.00 | 209 327.00 | 675 966.00 | 885 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 360 959.00 | 326 893.00 | | 360 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 740.00 | 56 066.00 | | 51 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 887.00 | 1 141.00 | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 431 187.00 | 401 701.00 | | 431 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 860.00 | 84 445.00 | | 57 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 650.00 | 59 056.00 | | 126 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 892.00 | 64 388.00 | | 46 892.00 |
EA Autres dettes | 13 374.00 | 23 006.00 | | 13 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 778.00 | 230 896.00 | | 244 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 966.00 | 632 597.00 | | 675 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 179.00 | 173 071.00 | | 202 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 442.00 | | 17 502.00 | 374 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 391 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 280 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 803.00 | | | 110 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 335.00 | | 17 500.00 | 263 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 2.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 312.00 | 29 794.00 | 494.00 | 177 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 509.00 | 29 794.00 | 494.00 | 176 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 651.00 | 126 651.00 | | 126 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 878.00 | 83 878.00 | | 83 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 861.00 | 20 261.00 | 37 599.00 | 57 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 999.00 | 101 799.00 | 200.00 | 101 999.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 779.00 | 207 179.00 | 37 599.00 | 244 779.00 |