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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 341 100.00 | | 341 100.00 | 341 100.00 |
AP Constructions | 3 773 658.00 | 1 604 675.00 | 2 168 983.00 | 3 773 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 716.00 | 1 890.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 365.00 | 1 605 392.00 | 2 511 973.00 | 4 117 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 386.00 | 1 605 392.00 | 2 534 994.00 | 4 140 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
DH Report à nouveau | 320 890.00 | | | 320 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 490.00 | | | 1 304 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 856.00 | | | 620 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 998.00 | | | 349 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 015.00 | | | 224 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
EA Autres dettes | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 503.00 | | | 1 230 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 994.00 | | | 2 534 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 849.00 | | | 723 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 924.00 | | 466 924.00 | 466 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 924.00 | | 466 924.00 | 466 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 037.00 | | | -27 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 331.00 | | | 504 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 625.00 | | | 440 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 599.00 | | 130 767.00 | 3 986 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 117 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 117 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986 599.00 | | 130 767.00 | 3 986 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 262.00 | 120 930.00 | -2 198.00 | 1 482 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 262.00 | 120 930.00 | -2 198.00 | 1 482 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 015.00 | 224 015.00 | | 224 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 042.00 | 111 387.00 | 424 697.00 | 618 042.00 |
VI Groupe et associés | 317 364.00 | 317 364.00 | | 317 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 458.00 | | | 128 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 503.00 | 723 849.00 | 424 697.00 | 1 230 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
ST Autres comptes | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
YT Sous‐traitance | 93 639.00 | | | 93 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 453.00 | | | 158 453.00 |