| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 406 100.00 | | 406 100.00 | 406 100.00 |
AP Constructions | 3 977 790.00 | 1 271 205.00 | 2 706 585.00 | 3 977 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 959.00 | 2 034.00 | 6 925.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 392 849.00 | 1 273 239.00 | 3 119 610.00 | 4 392 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CF Disponibilités | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 659.00 | 1 273 239.00 | 3 199 420.00 | 4 472 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DH Report à nouveau | 381 411.00 | | | 381 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 639.00 | | | 1 348 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 863.00 | | | 505 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 517.00 | | | 1 137 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 313.00 | | | 185 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 780.00 | | | 1 850 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 420.00 | | | 3 199 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 870.00 | | 456 870.00 | 456 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 870.00 | | 456 870.00 | 456 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 418.00 | | | -7 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 257.00 | | | 498 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 109.00 | | | 454 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 365.00 | | 741 852.00 | 4 117 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 368.00 | | 4 392 849.00 | 466 368.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 368.00 | | 4 392 849.00 | 466 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 117 365.00 | | 741 852.00 | 4 117 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 392.00 | 134 216.00 | 466 368.00 | 1 605 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 392.00 | 134 216.00 | 466 368.00 | 1 605 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 313.00 | 185 313.00 | | 185 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 863.00 | 505 863.00 | | 505 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 517.00 | 1 137 517.00 | | 1 137 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 179.00 | | | 112 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 780.00 | 1 850 780.00 | | 1 850 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
ST Autres comptes | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
YT Sous‐traitance | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 767.00 | | | 187 767.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |