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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 494.00 | 41 680.00 | 15 814.00 | 57 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 441.00 | 33 018.00 | 18 423.00 | 51 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 319.00 | 81 043.00 | 268 276.00 | 349 319.00 |
BP En cours de production de services | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 615.00 | | 186 615.00 | 186 615.00 |
BZ Autres créances | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CF Disponibilités | 272 835.00 | | 272 835.00 | 272 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 825.00 | | 542 825.00 | 542 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 144.00 | 81 043.00 | 811 101.00 | 892 144.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 692.00 | 2 859.00 | | 4 692.00 |
DG Autres réserves | 313 052.00 | 291 222.00 | | 313 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 828.00 | 36 663.00 | | 39 828.00 |
DL TOTAL (I) | 457 572.00 | 430 744.00 | | 457 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 708.00 | 17 873.00 | | 34 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 125.00 | 76 685.00 | | 113 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 7 602.00 | | 15 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 258.00 | 186 511.00 | | 190 258.00 |
EA Autres dettes | | 29 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 529.00 | 318 875.00 | | 353 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 101.00 | 749 619.00 | | 811 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 929.00 | | 30 402.00 | 327 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 012.00 | 349 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 012.00 | 108 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 345.00 | | | 236 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 545.00 | | 30 402.00 | 87 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 799.00 | 12 256.00 | 9 012.00 | 77 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 454.00 | 12 256.00 | 9 012.00 | 71 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 186 615.00 | 186 615.00 | | 186 615.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 708.00 | 10 211.00 | 24 497.00 | 34 708.00 |
VI Groupe et associés | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 432.00 | 212 738.00 | 3 694.00 | 216 432.00 |
VW T.V.A. | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 529.00 | 329 032.00 | 24 497.00 | 353 529.00 |