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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 672.00 | 47 903.00 | 10 768.00 | 58 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 625.00 | 39 449.00 | 14 176.00 | 53 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 884.00 | 93 697.00 | 259 187.00 | 352 884.00 |
BN En cours de production de biens | 78 201.00 | | 78 201.00 | 78 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 735.00 | | 198 735.00 | 198 735.00 |
BZ Autres créances | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CF Disponibilités | 262 301.00 | | 262 301.00 | 262 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 800.00 | | 572 800.00 | 572 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 684.00 | 93 697.00 | 831 987.00 | 925 684.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 684.00 | 4 692.00 | | 6 684.00 |
DG Autres réserves | 333 889.00 | 313 052.00 | | 333 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 611.00 | 39 828.00 | | 43 611.00 |
DL TOTAL (I) | 484 183.00 | 457 572.00 | | 484 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 497.00 | 34 708.00 | | 24 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 087.00 | 113 125.00 | | 109 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 15 437.00 | | 8 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 142.00 | 190 258.00 | | 203 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 804.00 | 353 529.00 | | 347 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 987.00 | 811 101.00 | | 831 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 127.00 | 329 032.00 | | 329 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 319.00 | 3 565.00 | | 349 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 884.00 | | | 352 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 345.00 | | | 236 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 297.00 | | | 112 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 345.00 | | | 236 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 935.00 | 3 362.00 | | 108 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039.00 | 203.00 | | 4 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 043.00 | 12 654.00 | | 81 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 698.00 | 12 654.00 | | 74 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 198 735.00 | 198 735.00 | | 198 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 497.00 | 8 216.00 | 16 281.00 | 24 497.00 |
VI Groupe et associés | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 195.00 | 232 298.00 | 3 897.00 | 236 195.00 |
VW T.V.A. | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 408.00 | 329 127.00 | 16 281.00 | 345 408.00 |