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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 610.00 | 5 547.00 | 6 063.00 | 11 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 783.00 | 5 440.00 | 343.00 | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 378.00 | 260 896.00 | 367 481.00 | 628 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 579.00 | 282 714.00 | 406 865.00 | 689 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BZ Autres créances | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
CF Disponibilités | 217 338.00 | | 217 338.00 | 217 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 493.00 | | 108 493.00 | 108 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 266.00 | | 391 266.00 | 391 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 845.00 | 282 714.00 | 798 131.00 | 1 080 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 112.00 | 444 112.00 | | 444 112.00 |
DH Report à nouveau | -428 154.00 | | | -428 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 133.00 | -428 154.00 | | -325 133.00 |
DL TOTAL (I) | -300 375.00 | 24 758.00 | | -300 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 87.00 | 99.00 | | 87.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 569.00 | 451 615.00 | | 400 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 100.00 | 367 498.00 | | 634 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 717.00 | 106 987.00 | | 60 717.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 5 210.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 506.00 | 931 409.00 | | 1 098 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 131.00 | 956 167.00 | | 798 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 362.00 | 584 861.00 | | 803 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 019.00 | | 10 113.00 | 686 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 554.00 | 689 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 554.00 | 635 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 790.00 | | 9 561.00 | 632 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 788.00 | | 552.00 | 30 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 423.00 | 100 291.00 | | 182 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 217.00 | 1 161.00 | | 15 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 206.00 | 99 130.00 | | 167 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 100.00 | 634 100.00 | | 634 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
UX Autres créances clients | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 569.00 | 105 425.00 | 295 145.00 | 400 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 268.00 | 205 268.00 | | 205 268.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 506.00 | 803 362.00 | 295 145.00 | 1 098 506.00 |