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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 190.00 | 3 610.00 | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 610.00 | 6 708.00 | 4 902.00 | 11 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 783.00 | 5 683.00 | 100.00 | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 803.00 | 363 675.00 | 346 128.00 | 709 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 901.00 | 387 087.00 | 398 814.00 | 785 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
CF Disponibilités | 195 460.00 | | 195 460.00 | 195 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 568.00 | | 337 568.00 | 337 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 468.00 | 387 087.00 | 736 381.00 | 1 123 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 112.00 | 444 112.00 | | 444 112.00 |
DH Report à nouveau | -753 287.00 | -428 154.00 | | -753 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 393.00 | -325 133.00 | | -287 393.00 |
DL TOTAL (I) | -587 768.00 | -300 375.00 | | -587 768.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60.00 | 87.00 | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 145.00 | 400 569.00 | | 295 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 271.00 | 634 100.00 | | 939 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 352.00 | 60 717.00 | | 86 352.00 |
EA Autres dettes | 3 322.00 | 3 033.00 | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 149.00 | 1 098 506.00 | | 1 324 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 381.00 | 798 131.00 | | 736 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 179.00 | 803 362.00 | | 1 135 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 579.00 | | 112 695.00 | 689 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 373.00 | 785 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 373.00 | 715 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 798.00 | | 96 161.00 | 635 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 340.00 | | 12 734.00 | 31 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 714.00 | 104 316.00 | -57.00 | 282 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 190.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 378.00 | 1 161.00 | | 16 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 336.00 | 102 965.00 | -57.00 | 266 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 271.00 | 939 271.00 | | 939 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 145.00 | 106 175.00 | 188 969.00 | 295 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 425.00 | | | 105 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 181.00 | 186 181.00 | | 186 181.00 |
VW T.V.A. | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 149.00 | 1 135 179.00 | 188 969.00 | 1 324 149.00 |