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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 627.00 | 1 328.00 | 208 299.00 | 209 627.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 260 000.00 | | 3 260 000.00 | 3 260 000.00 |
CF Disponibilités | 444 092.00 | | 444 092.00 | 444 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 092.00 | | 444 092.00 | 444 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 720.00 | 1 328.00 | 652 391.00 | 653 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 452.00 | | | 151 452.00 |
CU Autres participations | 208 299.00 | | 208 299.00 | 208 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 623 706.00 | | | 3 623 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 549 017.00 | 482 503.00 | | 549 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 522.00 | 66 514.00 | | 84 522.00 |
DL TOTAL (I) | 650 039.00 | 565 517.00 | | 650 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 716.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352.00 | 1 719.00 | | 2 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 391.00 | 567 236.00 | | 652 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 661.00 | | | 671 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 661.00 | | | 671 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 784.00 | | | 173 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 633.00 | 67 878.00 | | 86 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111.00 | 1 364.00 | | 2 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 522.00 | 66 514.00 | | 84 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 127.00 | | 34 500.00 | 175 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 799.00 | | 34 500.00 | 173 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 832.00 | 151 832.00 | | 151 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 422.00 | 1 272.00 | | 1 422.00 |
ST Autres comptes | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 623.00 | | | 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 514.00 | 1 364.00 | | 1 514.00 |