| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 2 161.00 | 435.00 | 2 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 884.00 | 2 161.00 | 1 194 722.00 | 1 196 884.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 150 000.00 | 13 945.00 | 3 136 055.00 | 3 150 000.00 |
CF Disponibilités | 387 074.00 | | 387 074.00 | 387 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 074.00 | 13 945.00 | 3 523 129.00 | 3 537 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 958.00 | 16 106.00 | 4 717 851.00 | 4 733 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
CU Autres participations | 1 077 833.00 | | 1 077 833.00 | 1 077 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 623 706.00 | 3 623 706.00 | | 3 623 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 366.00 | 1 500.00 | | 6 366.00 |
DG Autres réserves | 1 010 642.00 | 633 539.00 | | 1 010 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 589.00 | 481 968.00 | | 4 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 708 962.00 | 4 804 374.00 | | 4 708 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252.00 | 5 250.00 | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 5 938.00 | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433.00 | 65 618.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 889.00 | 76 806.00 | | 8 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 851.00 | 4 881 179.00 | | 4 717 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 159.00 | 671 661.00 | | 303 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 159.00 | 671 661.00 | | 303 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 120.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 159.00 | 173 784.00 | | 303 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 387.00 | 173 904.00 | | 303 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 497 757.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 10 164.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 387.00 | 673 756.00 | | 327 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 799.00 | 191 787.00 | | 322 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 589.00 | 481 968.00 | | 4 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 138.00 | | 638 903.00 | 846 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 159.00 | 1 179 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 159.00 | 1 181 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 541.00 | | 638 903.00 | 843 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725.00 | 436.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | 436.00 | | 1 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 945.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 454.00 | 66 454.00 | 50 000.00 | 116 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001.00 | 6 334.00 | | 3 001.00 |
ST Autres comptes | 596.00 | 365.00 | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 598.00 | 6 699.00 | | 3 598.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |