| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 368.00 | 32 135.00 | 18 232.00 | 50 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 797.00 | 113 206.00 | 3 591.00 | 116 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 156.00 | 148 101.00 | 23 054.00 | 171 156.00 |
BT Marchandises | 734 196.00 | | 734 196.00 | 734 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 546.00 | 11 183.00 | 244 363.00 | 255 546.00 |
BZ Autres créances | 305 629.00 | | 305 629.00 | 305 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 213.00 | 11 183.00 | 1 300 030.00 | 1 311 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 369.00 | 159 285.00 | 1 323 084.00 | 1 482 369.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 126 420.00 | | | 126 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 199 137.00 | | | 199 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 034.00 | | | 196 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 676.00 | | | 879 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 946.00 | | | 1 123 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 084.00 | | | 1 323 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 946.00 | | | 973 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 097 562.00 | | 3 097 562.00 | 3 097 562.00 |
FG Production vendue services | 199 360.00 | | 199 360.00 | 199 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 922.00 | | 3 296 922.00 | 3 296 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 782 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 083.00 | | | 3 299 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 262.00 | | | 3 296 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 952.00 | | 11 829.00 | 159 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 171 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 167 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 962.00 | | 11 829.00 | 155 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 794.00 | 12 933.00 | 625.00 | 135 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 034.00 | 12 933.00 | 625.00 | 133 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 676.00 | 879 676.00 | | 879 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 255 546.00 | 255 546.00 | | 255 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 630.00 | 305 630.00 | | 305 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 131.00 | 562 976.00 | 1 156.00 | 564 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 947.00 | 973 947.00 | 150 000.00 | 1 123 947.00 |