| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 546.00 | 37 140.00 | 19 406.00 | 56 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 990.00 | 116 742.00 | 8 247.00 | 124 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 527.00 | 156 643.00 | 28 884.00 | 185 527.00 |
BT Marchandises | 967 012.00 | | 967 012.00 | 967 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 874.00 | 11 172.00 | 342 701.00 | 353 874.00 |
BZ Autres créances | 327 301.00 | | 327 301.00 | 327 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 178.00 | 11 172.00 | 1 667 005.00 | 1 678 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 705.00 | 167 816.00 | 1 695 889.00 | 1 863 705.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 129 241.00 | | | 129 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DL TOTAL (I) | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 912.00 | | | 203 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 807.00 | | | 1 234 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 088.00 | | | 1 490 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 889.00 | | | 1 695 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 088.00 | | | 1 340 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 237 858.00 | | 4 237 858.00 | 4 237 858.00 |
FG Production vendue services | 239 143.00 | | 239 143.00 | 239 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 002.00 | | 4 477 002.00 | 4 477 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 997 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 439.00 | |
GE Autres charges | | | 11 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 398.00 | | | 4 488 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 735.00 | | | 4 481 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 156.00 | | 16 269.00 | 171 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897.00 | 185 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 897.00 | 181 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 166.00 | | 16 269.00 | 167 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 102.00 | 10 439.00 | 1 897.00 | 148 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 342.00 | 10 439.00 | 1 897.00 | 145 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 807.00 | 1 234 807.00 | | 1 234 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 327 301.00 | 327 301.00 | | 327 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 874.00 | 353 874.00 | | 353 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 461.00 | 685 306.00 | 1 156.00 | 686 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 089.00 | 1 340 089.00 | 150 000.00 | 1 490 089.00 |