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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147.00 | 2 060.00 | 3 087.00 | 5 147.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 923.00 | 50 213.00 | 75 711.00 | 125 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 278.00 | 21 192.00 | 80 086.00 | 101 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 589.00 | 73 706.00 | 467 884.00 | 541 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 249.00 | | 232 249.00 | 232 249.00 |
BZ Autres créances | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CF Disponibilités | 98 022.00 | | 98 022.00 | 98 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 622.00 | | 340 622.00 | 340 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 211.00 | 73 706.00 | 808 505.00 | 882 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 673.00 | 365.00 | | -33 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 552.00 | -34 038.00 | | 130 552.00 |
DL TOTAL (I) | 228 879.00 | 98 327.00 | | 228 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 115.00 | 456 720.00 | | 450 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 807.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 345.00 | 171.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 356.00 | 32 488.00 | | 48 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 810.00 | 26 837.00 | | 79 810.00 |
EA Autres dettes | | 1 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 626.00 | 572 765.00 | | 579 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 505.00 | 671 092.00 | | 808 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 912.00 | 190 330.00 | | 263 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 848.00 | | 43 338.00 | 519 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 596.00 | 541 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 596.00 | 227 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 388.00 | | | 305 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 460.00 | | 43 338.00 | 205 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 573.00 | 44 686.00 | 4 553.00 | 33 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 1 540.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 812.00 | 43 146.00 | 4 553.00 | 32 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 906.00 | 231 906.00 | | 231 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 781.00 | 74 067.00 | 292 893.00 | 389 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 370.00 | 250 370.00 | | 250 370.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 281.00 | 262 567.00 | 292 893.00 | 578 281.00 |