| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 60.00 | 476.00 | 536.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 421.00 | 70 962.00 | 57 459.00 | 128 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 946.00 | 44 458.00 | 73 488.00 | 117 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 144.00 | 115 721.00 | 440 423.00 | 556 144.00 |
BT Marchandises | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 044.00 | 286.00 | 205 758.00 | 206 044.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 163 181.00 | | 163 181.00 | 163 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 840.00 | 286.00 | 382 554.00 | 382 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 984.00 | 116 007.00 | 822 977.00 | 938 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 879.00 | -33 673.00 | | 84 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 630.00 | 130 552.00 | | 101 630.00 |
DL TOTAL (I) | 318 509.00 | 228 879.00 | | 318 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 312.00 | 450 115.00 | | 375 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 666.00 | 1 345.00 | | 12 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 182.00 | 48 356.00 | | 31 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 109.00 | 79 810.00 | | 84 109.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 468.00 | 579 626.00 | | 504 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 977.00 | 808 505.00 | | 822 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 449.00 | 263 912.00 | | 213 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 589.00 | | 19 702.00 | 541 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 147.00 | 556 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 147.00 | 300 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 388.00 | | 536.00 | 305 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 201.00 | | 19 166.00 | 227 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 706.00 | 44 247.00 | 2 232.00 | 73 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 231.00 | 2 232.00 | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 405.00 | 44 015.00 | | 71 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 286.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 701.00 | 205 701.00 | | 205 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 876.00 | 83 858.00 | 291 019.00 | 374 876.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 863.00 | 226 863.00 | | 226 863.00 |
VW T.V.A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 802.00 | 200 784.00 | 291 019.00 | 491 802.00 |